Contabilidad
El módulo de Contabilidad lleva la contabilidad de tu negocio integrada con ventas, compras y caja. Genera comprobantes automáticos y reportes financieros conforme a la normativa colombiana.
Ruta en la app: /accounting
Pantallas principales
Sección titulada «Pantallas principales»| Sección | Ruta | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Movimientos | /accounting/movements | Comprobantes contables |
| Plan de cuentas | /accounting/chart-of-accounts | PUC (catálogo de cuentas) |
| Comprobantes | /accounting/vouchers | Listado y gestión |
| Saldos iniciales | /accounting/opening-balances | Cargue inicial del ejercicio |
| Cierre anual | /accounting/year-closing | Cierre de cuentas 4–7 |
| Bancos | /accounting/banks | Conciliaciones bancarias |
| Cuentas por cobrar | /accounting/receivables | Cartera de clientes |
| Cuentas bancarias | /accounting/bank-accounts | Maestro de bancos |
| Períodos | /accounting/periods | Apertura/cierre de períodos |
| Configuración | /accounting/config | Mapeo PUC automático |
| Reportes | /accounting/reports | Informes financieros |
| Exógena DIAN | /accounting/exogena | Información exógena |
| Extraer compras DIAN | /accounting/dian-purchases-extract | Importar facturas recibidas |
Plan de cuentas (PUC)
Sección titulada «Plan de cuentas (PUC)»En /accounting/chart-of-accounts creas o importas tu catálogo:
- Código y Nombre de cuenta
- Naturaleza — Débito o Crédito
- Concepto NIIF, impuesto asociado
- Estado Activo/Inactivo
Puedes Importar PUC desde Excel o crear cuentas manualmente con Nuevo.
Configuración contable
Sección titulada «Configuración contable»En /accounting/config mapeas cuentas del PUC a operaciones automáticas:
- Ventas: caja, bancos, ingresos, IVA, inventario, propinas, factura electrónica DIAN
- Compras: proveedores, inventario, IVA descontable, retenciones
Cuando vendes, compras o registras un gasto, GridPOS genera el comprobante con las cuentas configuradas.
Movimientos y comprobantes
Sección titulada «Movimientos y comprobantes»Movimientos
Sección titulada «Movimientos»Lista comprobantes agrupados con filtros: Tipo (Débito/Crédito), Estado (Sin Conciliar / Conciliado), fechas, Tercero.
Acciones: expandir líneas, ver, editar, anular, imprimir.
Crear asiento manual
Sección titulada «Crear asiento manual»- Movimientos → Nuevo Movimiento
- Elige el tipo de comprobante
- Agrega líneas (cuenta, débito, crédito, tercero, concepto)
- Guardar — el sistema valida que débitos = créditos
Comprobantes
Sección titulada «Comprobantes»Listado con filtros por tipo, estado (Activo/Anulado), período y fechas. Columnas: número, tipo, fecha, concepto, totales débito/crédito, diferencia, usuario.
Saldos iniciales
Sección titulada «Saldos iniciales»Wizard de 3 pasos en /accounting/opening-balances:
- Cuentas planas — saldos por cuenta del PUC
- Terceros — detalle en cuentas 13, 14, 22, 23
- Validación — revisión antes de generar comprobante [ACC-SI]
Puedes cargar desde plantilla CSV/Excel o Revertir cargue si te equivocaste.
Cierre anual
Sección titulada «Cierre anual»- Selecciona el año fiscal
- Revisa la vista previa — cierra cuentas de resultado (PUC 4–7) con comprobantes CC al 31/12
- El sistema valida descuadres y borradores pendientes
- Ejecutar cierre
El historial de cierres anteriores está en la misma pantalla (tab Historial).
Conciliación bancaria
Sección titulada «Conciliación bancaria»- Nueva Conciliación por cuenta bancaria
- Estados: Borrador, En Proceso, Conciliado, Con Diferencias, Aprobado
- Comparas movimientos contables vs extracto bancario
Cuentas por cobrar
Sección titulada «Cuentas por cobrar»Resumen de cartera: documentos, total, saldo, vencido. Filtros rápidos: Abierto, Parcial, Vencido, Pagado. Enlace a cuotas de ventas a crédito.
Exógena DIAN
Sección titulada «Exógena DIAN»Flujo para generar información exógena:
- Mapeo PUC (
/accounting/exogena-mappings) — reglas por prefijo de cuenta → formatos/conceptos DIAN - Generar borrador (
/accounting/exogena) — año gravable, formato, rango de fechas - Revisar borrador (
/accounting/exogena-draft) — editar antes de exportar
Extraer compras DIAN
Sección titulada «Extraer compras DIAN»En /accounting/dian-purchases-extract:
- Conexión DIAN — pega el enlace AuthToken del correo DIAN (~60 min de validez)
- Consulta y extracción — por rango de fechas; historial de extracciones
Reportes contables
Sección titulada «Reportes contables»En /accounting/reports elige reporte + rango de fechas:
- Movimientos Contables, Libro Mayor, Libro Auxiliar
- Cuentas por Cobrar
- Reporte IVA/INC, Impuestos DIAN, Facturas DIAN
- Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados
Genera, exporta e imprime desde la misma pantalla.